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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 793.00 | 13 499.00 | 19 294.00 | 32 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 667.00 | 19 397.00 | 21 270.00 | 40 667.00 |
BT Marchandises | 204 886.00 | 52 935.00 | 151 951.00 | 204 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 690.00 | 7 701.00 | 719 988.00 | 727 690.00 |
BZ Autres créances | 168 931.00 | | 168 931.00 | 168 931.00 |
CF Disponibilités | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 124.00 | 60 636.00 | 1 271 487.00 | 1 332 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 792.00 | 80 034.00 | 1 292 758.00 | 1 372 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 712.00 | 176 386.00 | | 258 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 728.00 | 82 326.00 | | -52 728.00 |
DL TOTAL (I) | 260 984.00 | 313 712.00 | | 260 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 060.00 | 74 590.00 | | 111 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 926.00 | 10 956.00 | | 5 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 161.00 | 487 102.00 | | 745 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 519.00 | 102 954.00 | | 112 519.00 |
EA Autres dettes | 44 706.00 | 28 559.00 | | 44 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 398.00 | 24 788.00 | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 773.00 | 728 951.00 | | 1 031 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 758.00 | 1 042 664.00 | | 1 292 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 606.00 | 728 951.00 | | 708 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 894.00 | 74 590.00 | | 83 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 452.00 | | 844 452.00 | 844 452.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 645 016.00 | | 645 016.00 | 645 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 469.00 | | 1 489 469.00 | 1 489 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910.00 | 249.00 | | 3 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 249.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 716.00 | -249.00 | | 15 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 429.00 | 1 742 085.00 | | 1 603 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 157.00 | 1 659 759.00 | | 1 656 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 728.00 | 82 326.00 | | -52 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 612.00 | | 22 908.00 | 27 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 853.00 | 40 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 32 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | | 22 908.00 | 17 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 448.00 | 52 935.00 | 71 448.00 | 71 448.00 |
6T Sur comptes clients | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 149.00 | 52 935.00 | 71 448.00 | 79 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 149.00 | 52 935.00 | 71 448.00 | 79 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 718 478.00 | 718 478.00 | | 718 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VB T. V. A. | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 951.00 | 902 951.00 | | 902 951.00 |