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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 629.00 | 12 016.00 | 20 612.00 | 32 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 167.00 | 23 305.00 | 78 862.00 | 102 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 773.00 | 35 321.00 | 101 451.00 | 136 773.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 307 712.00 | 157 402.00 | 150 309.00 | 307 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 309.00 | 33 057.00 | 377 252.00 | 410 309.00 |
BZ Autres créances | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 911.00 | 190 459.00 | 606 452.00 | 796 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 684.00 | 225 781.00 | 707 904.00 | 933 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 177.00 | | | 188 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 712.00 | 258 712.00 | | 258 712.00 |
DH Report à nouveau | -52 728.00 | -52 728.00 | | -52 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 238.00 | -46 770.00 | | 21 238.00 |
DL TOTAL (I) | 235 452.00 | 214 214.00 | | 235 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 290.00 | 112 125.00 | | 139 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 5 623.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 890.00 | 436 293.00 | | 253 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 685.00 | 71 164.00 | | 65 685.00 |
EA Autres dettes | 11 638.00 | 44 706.00 | | 11 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 451.00 | 691 586.00 | | 472 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 904.00 | 905 800.00 | | 707 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 173.00 | 691 586.00 | | 307 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 291.00 | 89 099.00 | | 66 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 435 137.00 | | 435 137.00 | 435 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 137.00 | | 435 137.00 | 435 137.00 |
FM Production stockée | | | -9 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 169.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 569.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -77.00 | | -903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 935.00 | 1 209 603.00 | | 524 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 697.00 | 1 256 373.00 | | 503 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 238.00 | -46 770.00 | | 21 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 084.00 | 157 402.00 | 85 084.00 | 85 084.00 |
6T Sur comptes clients | 23 303.00 | 9 931.00 | 177.00 | 23 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 387.00 | 167 333.00 | 85 261.00 | 108 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 387.00 | 167 333.00 | 85 261.00 | 108 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 891.00 | 145 376.00 | 108 515.00 | 253 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 362 533.00 | 222 132.00 | 140 401.00 | 362 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
VB T. V. A. | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 998.00 | 16 235.00 | 56 763.00 | 72 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 176.00 | 271 023.00 | 190 153.00 | 461 176.00 |
VW T.V.A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 451.00 | 307 173.00 | 165 278.00 | 472 451.00 |