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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 731.00 | 15 028.00 | 11 702.00 | 26 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 282.00 | 31 876.00 | 60 406.00 | 92 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 990.00 | 46 905.00 | 74 084.00 | 120 990.00 |
BT Marchandises | 300 794.00 | 122 643.00 | 178 151.00 | 300 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 936.00 | 119 992.00 | 445 943.00 | 565 936.00 |
BZ Autres créances | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
CF Disponibilités | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 418.00 | 242 635.00 | 715 782.00 | 958 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 408.00 | 289 540.00 | 789 867.00 | 1 079 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 942.00 | 258 712.00 | | 211 942.00 |
DH Report à nouveau | -31 490.00 | -99 498.00 | | -31 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 022.00 | 21 238.00 | | 65 022.00 |
DL TOTAL (I) | 300 475.00 | 235 452.00 | | 300 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 248.00 | 139 290.00 | | 60 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 406.00 | 1 946.00 | | 63 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 227.00 | 253 890.00 | | 202 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 591.00 | 65 685.00 | | 133 591.00 |
EA Autres dettes | 29 917.00 | 11 638.00 | | 29 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 391.00 | 472 451.00 | | 489 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 867.00 | 707 904.00 | | 789 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 392.00 | 307 173.00 | | 338 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 436.00 | | 1 183 332.00 | 1 182 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 436.00 | | 1 183 332.00 | 1 182 436.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 514.00 | |
GE Autres charges | | | 16 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 335.00 | 524 935.00 | | 1 389 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 311.00 | 503 696.00 | | 1 324 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 022.00 | 21 238.00 | | 65 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 321.00 | 27 367.00 | 15 783.00 | 35 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 016.00 | 8 910.00 | 5 898.00 | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 305.00 | 18 457.00 | 9 885.00 | 23 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 421 945.00 | 281 945.00 | 140 000.00 | 421 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 991.00 | 127 055.00 | 16 936.00 | 143 991.00 |
VB T. V. A. | 36 424.00 | 28 057.00 | 8 367.00 | 36 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |