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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 629.00 | 9 046.00 | 23 582.00 | 32 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 767.00 | 19 719.00 | 32 048.00 | 51 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 373.00 | 28 765.00 | 57 607.00 | 86 373.00 |
BP En cours de production de services | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BT Marchandises | 292 495.00 | 85 084.00 | 207 410.00 | 292 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 191.00 | 23 303.00 | 470 887.00 | 494 191.00 |
BZ Autres créances | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 956 581.00 | 108 388.00 | 848 192.00 | 956 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 954.00 | 137 154.00 | 905 800.00 | 1 042 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 712.00 | 258 712.00 | | 258 712.00 |
DH Report à nouveau | -52 728.00 | | | -52 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 770.00 | -52 728.00 | | -46 770.00 |
DL TOTAL (I) | 214 214.00 | 260 984.00 | | 214 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 125.00 | 111 060.00 | | 112 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | 5 926.00 | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 293.00 | 745 161.00 | | 436 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 164.00 | 112 519.00 | | 71 164.00 |
EA Autres dettes | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 672.00 | 12 398.00 | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 586.00 | 1 031 773.00 | | 691 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 800.00 | 1 292 758.00 | | 905 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 543.00 | | 666 543.00 | 666 543.00 |
FG Production vendue services | 451 831.00 | | 451 831.00 | 451 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 374.00 | | 1 118 374.00 | 1 118 374.00 |
FM Production stockée | | | 9 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 687.00 | |
GE Autres charges | | | 49 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | 20 185.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 20 185.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 3 910.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 558.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 4 468.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 15 716.00 | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 603.00 | 1 603 429.00 | | 1 209 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 373.00 | 1 656 157.00 | | 1 256 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 770.00 | -52 728.00 | | -46 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 293.00 | 159 778.00 | 276 515.00 | 436 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 466 256.00 | 459 639.00 | 6 617.00 | 466 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
VB T. V. A. | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VI Groupe et associés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VP Divers | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 211.00 | 589 683.00 | 35 528.00 | 626 211.00 |
VW T.V.A. | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 586.00 | 415 091.00 | 276 515.00 | 691 586.00 |