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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 731.00 | 23 865.00 | 2 865.00 | 26 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 282.00 | 50 333.00 | 41 949.00 | 92 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 990.00 | 74 199.00 | 46 790.00 | 120 990.00 |
BT Marchandises | 184 652.00 | 15 209.00 | 169 442.00 | 184 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 963.00 | 151 550.00 | 419 413.00 | 570 963.00 |
BZ Autres créances | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CF Disponibilités | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 826.00 | 166 760.00 | 757 066.00 | 923 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 816.00 | 240 959.00 | 803 857.00 | 1 044 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 053.00 | | | 198 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 475.00 | 211 942.00 | | 245 475.00 |
DH Report à nouveau | | -31 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 241.00 | 65 022.00 | | 63 241.00 |
DL TOTAL (I) | 363 716.00 | 300 475.00 | | 363 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 483.00 | 60 248.00 | | 42 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 806.00 | 63 406.00 | | 62 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 703.00 | 202 227.00 | | 170 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 034.00 | 133 591.00 | | 131 034.00 |
EA Autres dettes | 33 113.00 | 29 917.00 | | 33 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 140.00 | 489 391.00 | | 440 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 857.00 | 789 867.00 | | 803 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 605.00 | 338 392.00 | | 342 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 543.00 | | 1 231 543.00 | 1 231 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 543.00 | | 1 231 543.00 | 1 231 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 229.00 | 1 389 335.00 | | 1 375 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 988.00 | 1 324 311.00 | | 1 311 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 241.00 | 65 022.00 | | 63 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -46 905.00 | -27 294.00 | | -46 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -15 029.00 | -8 837.00 | | -15 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -31 877.00 | -18 457.00 | | -31 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 644.00 | 15 210.00 | 122 643.00 | 122 644.00 |
6T Sur comptes clients | 119 993.00 | 55 209.00 | 23 651.00 | 119 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 657.00 | 70 419.00 | 146 294.00 | 242 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 657.00 | 70 419.00 | 146 294.00 | 242 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 703.00 | 98 188.00 | 72 515.00 | 170 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 054.00 | | 198 054.00 | 198 054.00 |
VB T. V. A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VC Groupe et associés | 250 681.00 | 250 681.00 | | 250 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 484.00 | 17 464.00 | 25 020.00 | 42 484.00 |
VI Groupe et associés | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 335.00 | 410 305.00 | 200 030.00 | 610 335.00 |
VW T.V.A. | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 141.00 | 342 606.00 | 97 535.00 | 440 141.00 |