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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 933.00 | 1 166.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 850.00 | 13 310.00 | 38 539.00 | 51 850.00 |
BF Prêts | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 108.00 | 14 243.00 | 61 865.00 | 76 108.00 |
BP En cours de production de services | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 555.00 | 46 900.00 | 99 655.00 | 146 555.00 |
BZ Autres créances | 140 682.00 | | 140 682.00 | 140 682.00 |
CF Disponibilités | 601 571.00 | | 601 571.00 | 601 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 540.00 | 46 900.00 | 1 114 640.00 | 1 161 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 649.00 | 61 143.00 | 1 176 505.00 | 1 237 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
DL TOTAL (I) | 373 472.00 | | | 373 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 261.00 | | | 471 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 850.00 | | | 294 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 032.00 | | | 803 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 505.00 | | | 1 176 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 771.00 | | | 331 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 072.00 | 2 072.00 | |
FG Production vendue services | 7 327 007.00 | | 7 327 007.00 | 7 327 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 007.00 | 2 072.00 | 7 329 080.00 | 7 327 007.00 |
FM Production stockée | | | -4 414 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 900.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 581.00 | | | 2 931 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 735.00 | | | 2 802 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 499.00 | | | 247 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 622.00 | 11 624.00 | 33 002.00 | 35 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 700.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 10 924.00 | 33 002.00 | 35 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 850.00 | 294 850.00 | | 294 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 837.00 | 471 837.00 | | 471 837.00 |
UP Prêts | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 146 555.00 | 146 555.00 | | 146 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VP Divers | 140 683.00 | 140 683.00 | | 140 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 396.00 | 311 396.00 | | 311 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 033.00 | 803 033.00 | | 803 033.00 |