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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 564.00 | 41 484.00 | 9 080.00 | 50 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 880.00 | 43 584.00 | 29 296.00 | 72 880.00 |
BN En cours de production de biens | 3 634 217.00 | | 3 634 217.00 | 3 634 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738 685.00 | | 738 685.00 | 738 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 991.00 | 89 386.00 | 1 163 605.00 | 1 252 991.00 |
BZ Autres créances | 171 854.00 | | 171 854.00 | 171 854.00 |
CF Disponibilités | 1 971 553.00 | | 1 971 553.00 | 1 971 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 197.00 | 89 386.00 | 7 681 811.00 | 7 771 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 077.00 | 132 970.00 | 7 711 107.00 | 7 844 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 314.00 | | | 1 138 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 433.00 | | | 1 224 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 721.00 | | | 762 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 262 903.00 | | | 5 262 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 864.00 | | | 412 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 673.00 | | | 6 486 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 107.00 | | | 7 711 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 471.00 | | | 541 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
FG Production vendue services | 4 062 917.00 | | 4 062 917.00 | 4 062 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 989.00 | | 4 184 989.00 | 4 184 989.00 |
FM Production stockée | | | 3 634 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 224 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 386.00 | |
GE Autres charges | | | 30 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 632 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 626.00 | | | -68 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 354.00 | | | 7 844 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 761 534.00 | | | 7 761 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | 20 000.00 | 20 216.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 370.00 | 10 215.00 | | 33 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 270.00 | 10 215.00 | | 31 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 865.00 | 412 865.00 | | 412 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262 904.00 | | | 5 262 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
UX Autres créances clients | 171 854.00 | 171 854.00 | | 171 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252 992.00 | 1 252 992.00 | | 1 252 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 981.00 | 78 683.00 | 562 298.00 | 760 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 957.00 | 1 426 741.00 | 20 216.00 | 1 446 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 674.00 | 541 472.00 | 562 298.00 | 6 486 674.00 |