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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 564.00 | 31 269.00 | 19 295.00 | 50 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 880.00 | 33 369.00 | 19 511.00 | 52 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546 275.00 | | 1 546 275.00 | 1 546 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 933.00 | 67 000.00 | 1 070 933.00 | 1 137 933.00 |
BZ Autres créances | 175 797.00 | | 175 797.00 | 175 797.00 |
CF Disponibilités | 1 930 716.00 | | 1 930 716.00 | 1 930 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 294.00 | 67 000.00 | 4 724 294.00 | 4 791 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 174.00 | 100 369.00 | 4 743 805.00 | 4 844 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 627 937.00 | | | 627 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 376.00 | | | 510 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 614.00 | | | 1 141 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 836 762.00 | | | 2 836 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 218.00 | | | 476 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 728.00 | | | 287 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 191.00 | | | 3 602 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 805.00 | | | 4 743 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 191.00 | | | 3 602 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 132 370.00 | | 10 132 370.00 | 10 132 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 132 370.00 | | 10 132 370.00 | 10 132 370.00 |
FM Production stockée | | | -3 590 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 559 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 545.00 | | | 209 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 238.00 | | | 6 559 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 862.00 | | | 6 048 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 376.00 | | | 510 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 950.00 | | 981.00 | 53 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 52 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 50 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 850.00 | | 765.00 | 51 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 904.00 | 10 516.00 | 2 050.00 | 24 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 467.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 10 049.00 | 2 050.00 | 23 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 218.00 | 476 218.00 | | 476 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 728.00 | 287 728.00 | | 287 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836 763.00 | 2 836 763.00 | | 2 836 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 933.00 | 1 137 933.00 | | 1 137 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 798.00 | 175 798.00 | | 175 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 518.00 | 1 314 302.00 | 216.00 | 1 314 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 191.00 | 3 602 191.00 | | 3 602 191.00 |