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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 633.00 | 466.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 850.00 | 23 270.00 | 28 579.00 | 51 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 108.00 | 24 903.00 | 29 046.00 | 76 108.00 |
BN En cours de production de biens | 3 590 188.00 | | 3 590 188.00 | 3 590 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 233.00 | | 330 233.00 | 330 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 017.00 | 67 000.00 | 1 039 017.00 | 1 106 017.00 |
BZ Autres créances | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
CF Disponibilités | 1 094 289.00 | | 1 094 289.00 | 1 094 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 080.00 | 67 000.00 | 6 219 080.00 | 6 286 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 188.00 | 91 903.00 | 6 248 126.00 | 6 362 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 370 172.00 | | | 370 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 764.00 | | | 257 764.00 |
DL TOTAL (I) | 631 237.00 | | | 631 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 582 530.00 | | | 4 582 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 107.00 | | | 957 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 616 889.00 | | | 5 616 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 126.00 | | | 6 248 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616 889.00 | | | 5 616 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 481.00 | 2 451.00 | |
FG Production vendue services | 4 897 354.00 | 540.00 | 4 897 894.00 | 4 897 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 354.00 | 3 021.00 | 4 900 375.00 | 4 897 354.00 |
FM Production stockée | | | 3 399 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 845 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 817.00 | | | 8 314 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 057 053.00 | | | 8 057 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 764.00 | | | 257 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 159.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 159.00 | 53 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 244.00 | 10 660.00 | 24 904.00 | 14 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 700.00 | 1 633.00 | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 310.00 | 9 960.00 | 23 270.00 | 13 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 900.00 | 20 100.00 | | 46 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 900.00 | 20 100.00 | | 46 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 108.00 | 957 108.00 | | 957 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582 531.00 | 4 582 531.00 | | 4 582 531.00 |
UX Autres créances clients | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106 017.00 | 1 106 017.00 | | 1 106 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 369.00 | 1 271 369.00 | | 1 271 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 616 889.00 | 5 616 889.00 | | 5 616 889.00 |