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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 564.00 | 50 399.00 | 165.00 | 50 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 880.00 | 52 499.00 | 20 381.00 | 72 880.00 |
BN En cours de production de biens | 1 098 396.00 | | 1 098 396.00 | 1 098 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CF Disponibilités | 2 213 754.00 | | 2 213 754.00 | 2 213 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 406.00 | | 3 814 406.00 | 3 814 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 287.00 | 52 499.00 | 3 834 788.00 | 3 887 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 133.00 | | | 1 221 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 184.00 | | | 1 377 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 153.00 | | | 683 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541 400.00 | | | 1 541 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 604.00 | | | 2 457 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 788.00 | | | 3 834 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 458.00 | | | 353 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 574 154.00 | | 5 574 154.00 | 5 574 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 154.00 | | 5 574 154.00 | 5 574 154.00 |
FM Production stockée | | | -2 535 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 439.00 | | | -10 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 682.00 | | | 3 134 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 931.00 | | | 2 981 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 584.00 | 8 914.00 | | 43 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 484.00 | 8 914.00 | | 41 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 050.00 | 132 050.00 | | 132 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
UX Autres créances clients | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 298.00 | 119 552.00 | 562 746.00 | 682 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 472.00 | 27 256.00 | 20 216.00 | 47 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 204.00 | 353 458.00 | 562 746.00 | 916 204.00 |