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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 758.00 | 1 108.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 1 672.00 | 34 173.00 | 35 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 711.00 | 2 430.00 | 35 281.00 | 37 711.00 |
BT Marchandises | 16 661.00 | 4 765.00 | 11 897.00 | 16 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
BZ Autres créances | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 813.00 | 4 765.00 | 391 048.00 | 395 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 524.00 | 7 195.00 | 426 329.00 | 433 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 103.00 | 3 386.00 | | 47 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 845.00 | 43 717.00 | | 67 845.00 |
DL TOTAL (I) | 125 948.00 | 58 103.00 | | 125 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 18 714.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 015.00 | 79 533.00 | | 121 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 663.00 | 24 800.00 | | 43 663.00 |
EA Autres dettes | 98 455.00 | 35 961.00 | | 98 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 381.00 | 159 007.00 | | 300 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 329.00 | 217 110.00 | | 426 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578.00 | | 51 300.00 | 6 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 167.00 | 37 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 167.00 | 37 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | 51 300.00 | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | 4 252.00 | 4 612.00 | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 4 252.00 | 4 612.00 | 2 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 980.00 | 2 785.00 | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 2 785.00 | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 2 785.00 | | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
UX Autres créances clients | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VB T. V. A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 745.00 | 7 596.00 | 22 149.00 | 29 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
VW T.V.A. | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 381.00 | 278 232.00 | 22 149.00 | 300 381.00 |