| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 176.00 | 1 422.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 116.00 | 4 054.00 | 43 062.00 | 47 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 325.00 | 17 615.00 | 198 710.00 | 216 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 381.00 | 21 845.00 | 244 536.00 | 266 381.00 |
BT Marchandises | 49 556.00 | 18 110.00 | 31 446.00 | 49 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 023.00 | | 305 023.00 | 305 023.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
CF Disponibilités | 514 579.00 | | 514 579.00 | 514 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 136.00 | 18 110.00 | 999 026.00 | 1 017 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 516.00 | 39 955.00 | 1 243 562.00 | 1 283 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 424.00 | 183 505.00 | | 208 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 227.00 | 24 919.00 | | 66 227.00 |
DL TOTAL (I) | 285 651.00 | 219 424.00 | | 285 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 968.00 | 44 683.00 | | 189 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 778.00 | 44 978.00 | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 614.00 | 113 540.00 | | 349 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 344.00 | 22 628.00 | | 99 344.00 |
EA Autres dettes | 302 206.00 | 97 087.00 | | 302 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 910.00 | 322 916.00 | | 957 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 562.00 | 542 340.00 | | 1 243 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 489.00 | 27 447.00 | 20 091.00 | 14 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 148.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | 27 299.00 | 20 091.00 | 14 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 335.00 | 7 775.00 | | 10 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 335.00 | 7 775.00 | | 10 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 614.00 | 349 614.00 | | 349 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 206.00 | 302 206.00 | | 302 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 305 023.00 | 305 023.00 | | 305 023.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 879.00 | 93 673.00 | 94 511.00 | 189 879.00 |
VI Groupe et associés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 401.00 | | | 158 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 381.00 | 321 381.00 | | 321 381.00 |
VW T.V.A. | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 910.00 | 861 704.00 | 94 511.00 | 957 910.00 |