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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 1 225.00 | 641.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 852.00 | 10 359.00 | 37 493.00 | 47 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 818.00 | 11 584.00 | 68 234.00 | 79 818.00 |
BT Marchandises | 13 925.00 | 7 550.00 | 6 375.00 | 13 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 087.00 | | 171 087.00 | 171 087.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 170 375.00 | | 170 375.00 | 170 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 769.00 | 7 550.00 | 455 219.00 | 462 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 586.00 | 19 134.00 | 523 453.00 | 542 586.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 948.00 | 47 103.00 | | 114 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 557.00 | 67 845.00 | | 68 557.00 |
DL TOTAL (I) | 194 505.00 | 125 948.00 | | 194 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 671.00 | 29 771.00 | | 30 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 280.00 | 7 478.00 | | 32 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 715.00 | 121 015.00 | | 147 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 748.00 | 43 663.00 | | 19 748.00 |
EA Autres dettes | 98 535.00 | 98 455.00 | | 98 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 948.00 | 300 381.00 | | 328 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 453.00 | 426 329.00 | | 523 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 711.00 | | 55 275.00 | 37 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 169.00 | 79 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 169.00 | 49 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 711.00 | | 25 175.00 | 37 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 10 609.00 | 1 455.00 | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | 10 609.00 | 1 455.00 | 2 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 765.00 | 2 785.00 | | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765.00 | 2 785.00 | | 4 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | 2 785.00 | | 4 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 715.00 | 147 715.00 | | 147 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 087.00 | 171 087.00 | | 171 087.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 643.00 | 10 758.00 | 19 884.00 | 30 643.00 |
VI Groupe et associés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 470.00 | 178 470.00 | 30 000.00 | 208 470.00 |
VW T.V.A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 948.00 | 309 064.00 | 19 884.00 | 328 948.00 |