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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 496.00 | 1 102.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 102.00 | 15 960.00 | 56 142.00 | 72 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 498.00 | 63 753.00 | 254 745.00 | 318 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 198.00 | 80 209.00 | 311 989.00 | 392 198.00 |
BT Marchandises | 97 707.00 | 25 844.00 | 71 864.00 | 97 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 918.00 | | 294 918.00 | 294 918.00 |
BZ Autres créances | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 620 744.00 | | 620 744.00 | 620 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 531.00 | 25 844.00 | 1 170 687.00 | 1 196 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 729.00 | 106 052.00 | 1 482 676.00 | 1 588 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 651.00 | 208 424.00 | | 274 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 133.00 | 66 227.00 | | 56 133.00 |
DL TOTAL (I) | 341 785.00 | 285 651.00 | | 341 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 317.00 | 189 968.00 | | 179 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 16 778.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 909.00 | 349 614.00 | | 288 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 221.00 | 99 344.00 | | 88 221.00 |
EA Autres dettes | 581 668.00 | 302 206.00 | | 581 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 892.00 | 957 910.00 | | 1 140 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 676.00 | 1 243 562.00 | | 1 482 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 039.00 | | 127 160.00 | 265 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 441.00 | | 127 160.00 | 263 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 845.00 | 58 364.00 | | 21 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 320.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 669.00 | 58 044.00 | | 21 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 110.00 | 7 734.00 | | 18 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 110.00 | 7 734.00 | | 18 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 110.00 | 7 734.00 | | 18 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 909.00 | 288 909.00 | | 288 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 668.00 | 581 668.00 | | 581 668.00 |
UX Autres créances clients | 294 918.00 | 294 918.00 | | 294 918.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 145.00 | 46 055.00 | 133 090.00 | 179 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 079.00 | 348 079.00 | | 348 079.00 |
VW T.V.A. | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 892.00 | 1 007 801.00 | 133 090.00 | 1 140 892.00 |