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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 28.00 | 392.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 2 042.00 | 1 644.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 888.00 | 12 419.00 | 112 469.00 | 124 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 803.00 | 14 489.00 | 117 314.00 | 131 803.00 |
BT Marchandises | 48 006.00 | 10 335.00 | 37 671.00 | 48 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
BZ Autres créances | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
CF Disponibilités | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 361.00 | 10 335.00 | 425 026.00 | 435 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 164.00 | 24 824.00 | 542 340.00 | 567 164.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 505.00 | 114 948.00 | | 183 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 919.00 | 68 557.00 | | 24 919.00 |
DL TOTAL (I) | 219 424.00 | 194 505.00 | | 219 424.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 683.00 | 30 671.00 | | 44 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 978.00 | 32 280.00 | | 44 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 540.00 | 147 715.00 | | 113 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 628.00 | 19 748.00 | | 22 628.00 |
EA Autres dettes | 97 087.00 | 98 535.00 | | 97 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 916.00 | 328 948.00 | | 322 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 340.00 | 523 453.00 | | 542 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 504.00 | 309 064.00 | | 289 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 526.00 | | 120 266.00 | 52 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 990.00 | 131 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 990.00 | 128 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 718.00 | | 119 846.00 | 49 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 16 982.00 | 14 077.00 | 11 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | 16 954.00 | 14 077.00 | 11 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 648.00 | 11 235.00 | 33 412.00 | 44 648.00 |
VI Groupe et associés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 916.00 | 289 504.00 | 33 412.00 | 322 916.00 |