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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 9 802.00 | 16 198.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 510.00 | 45 502.00 | 60 008.00 | 105 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 704.00 | 22 882.00 | 20 821.00 | 43 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 214.00 | 78 186.00 | 97 028.00 | 175 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BZ Autres créances | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 247 668.00 | | 247 668.00 | 247 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 321.00 | | 443 321.00 | 443 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 534.00 | 78 186.00 | 540 349.00 | 618 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 636.00 | 80 929.00 | | 120 636.00 |
DL TOTAL (I) | 211 565.00 | 90 929.00 | | 211 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 293.00 | 107 669.00 | | 82 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 701.00 | 28 571.00 | | 14 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 699.00 | 10 882.00 | | 4 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 792.00 | 100 917.00 | | 148 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 610.00 | 48 733.00 | | 76 610.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 1 549.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 783.00 | 298 322.00 | | 328 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 349.00 | 389 251.00 | | 540 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 487.00 | 205 212.00 | | 258 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
FD Production vendue biens | 1 014 160.00 | | 1 014 160.00 | 1 014 160.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 895.00 | | 1 050 895.00 | 1 050 895.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 364.00 | |
GE Autres charges | | | 22 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 177.00 | 7 411.00 | | 21 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 376.00 | 2 504.00 | | 2 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 220.00 | 16 815.00 | | 22 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 143.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 143.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -143.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 007.00 | 21 732.00 | | 45 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 463.00 | 847 891.00 | | 1 071 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 827.00 | 766 962.00 | | 950 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 636.00 | 80 929.00 | | 120 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 689.00 | 13 624.00 | | 27 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 099.00 | | 10 115.00 | 165 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 099.00 | | 10 115.00 | 139 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 822.00 | 36 364.00 | | 41 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | 3 714.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 735.00 | 32 649.00 | | 35 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 792.00 | 139 992.00 | 8 800.00 | 148 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
VB T. V. A. | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 293.00 | 25 495.00 | 56 797.00 | 82 293.00 |
VI Groupe et associés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 373.00 | 154 373.00 | | 154 373.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 084.00 | 258 487.00 | 65 597.00 | 324 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 2 495.00 | | 3 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 117.00 | 8 673.00 | | 7 117.00 |
ST Autres comptes | 155 939.00 | 161 298.00 | | 155 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 991.00 | 53 246.00 | | 49 991.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 397.00 | 13 624.00 | | 114 397.00 |
YT Sous‐traitance | | 22 833.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241.00 | 702.00 | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 425.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | 2 920.00 | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 428.00 | 84 426.00 | | 101 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 976.00 | 95 960.00 | | 113 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 288.00 | 246 753.00 | | 213 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |