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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 17 230.00 | 8 770.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 010.00 | 74 549.00 | 26 461.00 | 101 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 971.00 | 46 036.00 | 20 935.00 | 66 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 981.00 | 137 815.00 | 56 166.00 | 193 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
BZ Autres créances | 93 035.00 | | 93 035.00 | 93 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 291 901.00 | | 291 901.00 | 291 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 004.00 | | 624 004.00 | 624 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 985.00 | 137 815.00 | 680 169.00 | 817 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 501.00 | 200 565.00 | | 195 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 588.00 | 94 935.00 | | 142 588.00 |
DL TOTAL (I) | 349 088.00 | 306 501.00 | | 349 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 185.00 | 56 925.00 | | 65 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 437.00 | 9 780.00 | | 14 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 702.00 | 105 521.00 | | 136 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 486.00 | 52 972.00 | | 105 486.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 7 922.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 081.00 | 233 119.00 | | 331 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 169.00 | 539 619.00 | | 680 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 756.00 | 192 244.00 | | 283 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 076.00 | | 1 200 076.00 | 1 200 076.00 |
FG Production vendue services | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 318.00 | | 1 315 318.00 | 1 315 318.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 995.00 | |
GE Autres charges | | | 28 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | 8 492.00 | | 3 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 710.00 | 27 020.00 | | 28 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 440.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 789.00 | 440.00 | | 12 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 711.00 | -440.00 | | 8 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 456.00 | 25 769.00 | | 51 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 888.00 | 1 084 677.00 | | 1 344 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 301.00 | 989 742.00 | | 1 202 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 588.00 | 94 935.00 | | 142 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 552.00 | 28 564.00 | | 23 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 481.00 | | 32 000.00 | 191 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 193 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 167 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 481.00 | | 32 000.00 | 165 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 717.00 | 38 995.00 | 16 897.00 | 115 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 516.00 | 3 714.00 | | 13 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 201.00 | 35 281.00 | 16 897.00 | 102 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 702.00 | 136 702.00 | | 136 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UX Autres créances clients | 159 328.00 | 154 737.00 | 4 590.00 | 159 328.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VC Groupe et associés | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 101.00 | 32 213.00 | 32 888.00 | 65 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 331.00 | 385 741.00 | 4 590.00 | 390 331.00 |
VW T.V.A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 644.00 | 283 756.00 | 32 888.00 | 316 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 619.00 | 7 537.00 | | 7 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 932.00 | 9 778.00 | | 9 932.00 |
ST Autres comptes | 205 373.00 | 193 059.00 | | 205 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 811.00 | 54 421.00 | | 55 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 469.00 | 86 545.00 | | 86 469.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098.00 | 80.00 | | 1 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 799.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 279.00 | 8 336.00 | | 8 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 137.00 | 117 501.00 | | 144 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 792.00 | 124 029.00 | | 135 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 213.00 | 257 338.00 | | 272 213.00 |