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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 24 659.00 | 1 341.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 238.00 | 96 841.00 | 11 396.00 | 108 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 161.00 | 64 785.00 | 51 375.00 | 116 161.00 |
BF Prêts | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 431.00 | 186 286.00 | 91 146.00 | 277 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BN En cours de production de biens | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 872.00 | | 220 872.00 | 220 872.00 |
BZ Autres créances | 85 169.00 | | 85 169.00 | 85 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 275 305.00 | | 275 305.00 | 275 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 977.00 | | 707 977.00 | 707 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 408.00 | 186 286.00 | 799 123.00 | 985 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 357.00 | 138 088.00 | | 81 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 346.00 | 93 269.00 | | 163 346.00 |
DL TOTAL (I) | 255 703.00 | 242 357.00 | | 255 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 233.00 | 33 195.00 | | 15 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 814.00 | 85 015.00 | | 94 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 419.00 | 57 699.00 | | 82 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 727.00 | 180 772.00 | | 218 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 533.00 | 90 448.00 | | 121 533.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | 32 197.00 | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 420.00 | 479 326.00 | | 543 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 123.00 | 721 683.00 | | 799 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 000.00 | 406 514.00 | | 461 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
FD Production vendue biens | 1 569 673.00 | | 1 569 673.00 | 1 569 673.00 |
FG Production vendue services | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 108.00 | | 1 739 108.00 | 1 739 108.00 |
FM Production stockée | | | 9 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 860.00 | |
GE Autres charges | | | 39 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 647.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 43 077.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 550.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 550.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -550.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 578.00 | 35 895.00 | | 59 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 746.00 | 1 567 924.00 | | 1 787 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 400.00 | 1 474 655.00 | | 1 624 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 346.00 | 93 269.00 | | 163 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 764.00 | 73 277.00 | | 53 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 549.00 | | 17 545.00 | 301 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 665.00 | 27 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 662.00 | 277 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 997.00 | 224 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 851.00 | | 17 545.00 | 221 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 423.00 | 28 860.00 | 14 997.00 | 172 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 944.00 | 3 714.00 | | 20 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 478.00 | 25 146.00 | 14 997.00 | 151 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 727.00 | 218 727.00 | | 218 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UP Prêts | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
UX Autres créances clients | 220 872.00 | 220 872.00 | | 220 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VI Groupe et associés | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 084.00 | 375 084.00 | | 375 084.00 |
VW T.V.A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | 9 393.00 | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 847.00 | 9 022.00 | | 9 847.00 |
ST Autres comptes | 307 979.00 | 295 829.00 | | 307 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 525.00 | 69 120.00 | | 43 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 395.00 | 135 905.00 | | 89 395.00 |
YT Sous‐traitance | 26 873.00 | 20 350.00 | | 26 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 600.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 686.00 | 9 993.00 | | 7 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 463.00 | 170 281.00 | | 191 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 127.00 | 180 634.00 | | 182 127.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 224.00 | 394 321.00 | | 388 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |