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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 20 944.00 | 5 056.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 580.00 | 89 877.00 | 14 703.00 | 104 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 271.00 | 61 601.00 | 55 670.00 | 117 271.00 |
BF Prêts | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 549.00 | 172 423.00 | 129 126.00 | 301 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
BN En cours de production de biens | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 603.00 | | 189 603.00 | 189 603.00 |
BZ Autres créances | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 557.00 | | 592 557.00 | 592 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 106.00 | 172 423.00 | 721 683.00 | 894 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 088.00 | 295 501.00 | | 138 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 269.00 | 142 588.00 | | 93 269.00 |
DL TOTAL (I) | 242 357.00 | 449 088.00 | | 242 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 195.00 | 65 185.00 | | 33 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 699.00 | 14 437.00 | | 57 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 772.00 | 136 702.00 | | 180 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 448.00 | 105 486.00 | | 90 448.00 |
EA Autres dettes | 32 197.00 | 9 272.00 | | 32 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 326.00 | 331 081.00 | | 479 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 683.00 | 780 169.00 | | 721 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 514.00 | 283 756.00 | | 406 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 84.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
FD Production vendue biens | 1 343 593.00 | | 1 343 593.00 | 1 343 593.00 |
FG Production vendue services | 155 831.00 | | 155 831.00 | 155 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 869.00 | | 1 524 869.00 | 1 524 869.00 |
FM Production stockée | | | 23 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 607.00 | |
GE Autres charges | | | 43 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 049.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 710.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 186.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 12 789.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 8 711.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 895.00 | 51 456.00 | | 35 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 924.00 | 1 344 888.00 | | 1 567 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 655.00 | 1 202 301.00 | | 1 474 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 269.00 | 142 588.00 | | 93 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 277.00 | 23 552.00 | | 73 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 981.00 | | 133 870.00 | 193 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 302.00 | 53 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 302.00 | 301 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 981.00 | | 53 870.00 | 167 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 815.00 | 34 607.00 | | 137 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 230.00 | 3 714.00 | | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 585.00 | 30 893.00 | | 120 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | 7 619.00 | | 9 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 022.00 | 9 932.00 | | 9 022.00 |
ST Autres comptes | 295 829.00 | 205 373.00 | | 295 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 120.00 | 55 811.00 | | 69 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 905.00 | 86 469.00 | | 135 905.00 |
YT Sous‐traitance | 20 350.00 | 1 098.00 | | 20 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 660.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 993.00 | 8 279.00 | | 9 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 281.00 | 144 137.00 | | 170 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 634.00 | 135 792.00 | | 180 634.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 321.00 | 272 213.00 | | 394 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |