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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 13 516.00 | 12 484.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 010.00 | 69 602.00 | 47 408.00 | 117 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 471.00 | 32 599.00 | 15 872.00 | 48 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 481.00 | 115 717.00 | 75 764.00 | 191 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
BZ Autres créances | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 856.00 | | 463 856.00 | 463 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 337.00 | 115 717.00 | 539 619.00 | 655 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 565.00 | 79 929.00 | | 200 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 935.00 | 120 636.00 | | 94 935.00 |
DL TOTAL (I) | 306 501.00 | 211 565.00 | | 306 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 925.00 | 82 293.00 | | 56 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 701.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 780.00 | 4 699.00 | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 521.00 | 148 792.00 | | 105 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 972.00 | 76 610.00 | | 52 972.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 1 688.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 119.00 | 328 783.00 | | 233 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 619.00 | 540 349.00 | | 539 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 244.00 | 258 487.00 | | 192 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
FD Production vendue biens | 992 382.00 | | 992 382.00 | 992 382.00 |
FG Production vendue services | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 906.00 | | 1 074 906.00 | 1 074 906.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 532.00 | |
GE Autres charges | | | 27 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 492.00 | 21 177.00 | | 8 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 560.00 | 2 376.00 | | 16 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 020.00 | 22 220.00 | | 27 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 619.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 619.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -619.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 769.00 | 45 007.00 | | 25 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 677.00 | 1 071 463.00 | | 1 084 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 742.00 | 950 827.00 | | 989 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 935.00 | 120 636.00 | | 94 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 564.00 | 27 689.00 | | 28 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 214.00 | | 16 267.00 | 175 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 214.00 | | 16 267.00 | 149 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 186.00 | 37 532.00 | | 78 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 3 714.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | 33 817.00 | | 68 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 848.00 | 25 754.00 | 31 094.00 | 56 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 904.00 | 218 904.00 | | 218 904.00 |
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 339.00 | 192 244.00 | 31 094.00 | 223 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 537.00 | 3 722.00 | | 7 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 778.00 | 7 117.00 | | 9 778.00 |
ST Autres comptes | 193 059.00 | 155 939.00 | | 193 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 421.00 | 49 991.00 | | 54 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 545.00 | 114 397.00 | | 86 545.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 241.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 494.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 336.00 | 4 216.00 | | 8 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 501.00 | 101 428.00 | | 117 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 029.00 | 113 976.00 | | 124 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 338.00 | 213 288.00 | | 257 338.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |