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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 200.00 | 19 765.00 | 39 435.00 | 59 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 007.00 | 20 565.00 | 488 442.00 | 509 007.00 |
BT Marchandises | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 967.00 | 20 565.00 | 661 403.00 | 681 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DL TOTAL (I) | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 336.00 | | | 406 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 352.00 | | | 597 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 403.00 | | | 661 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 947.00 | | | 227 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 845.00 | 9 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 845.00 | 509 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 336.00 | 36 931.00 | 152 045.00 | 406 336.00 |
VI Groupe et associés | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 950.00 | | | 463 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 163.00 | 26 213.00 | 4 950.00 | 31 163.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 352.00 | 227 947.00 | 152 045.00 | 597 352.00 |