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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 329.00 | 55 093.00 | 5 236.00 | 60 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 112.00 | 55 893.00 | 468 219.00 | 524 112.00 |
BT Marchandises | 146 421.00 | | 146 421.00 | 146 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BZ Autres créances | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 679.00 | | 179 679.00 | 179 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 791.00 | 55 893.00 | 647 898.00 | 703 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 398.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 303.00 | 45 557.00 | | 80 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 472.00 | 37 348.00 | | 35 472.00 |
DL TOTAL (I) | 170 775.00 | 135 303.00 | | 170 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 420.00 | 332 047.00 | | 294 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 450.00 | 58 634.00 | | 56 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 463.00 | 90 434.00 | | 102 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 790.00 | 21 743.00 | | 23 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 123.00 | 502 857.00 | | 477 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 898.00 | 638 160.00 | | 647 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 094.00 | 208 601.00 | | 221 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 583.00 | | 11 530.00 | 512 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 1 129.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | 10 401.00 | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 137.00 | 11 757.00 | 55 893.00 | 44 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | 11 757.00 | 55 893.00 | 44 137.00 |