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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 386.00 | 2 244.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 479.00 | 58 737.00 | 4 742.00 | 63 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 794.00 | 4 316.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 815.00 | 59 917.00 | 477 898.00 | 537 815.00 |
BT Marchandises | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 851.00 | | 189 851.00 | 189 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 666.00 | 59 917.00 | 667 749.00 | 727 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 775.00 | 80 303.00 | | 115 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 393.00 | 35 472.00 | | 49 393.00 |
DL TOTAL (I) | 220 168.00 | 170 775.00 | | 220 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 172.00 | 294 420.00 | | 256 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 114.00 | 56 450.00 | | 55 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | 102 463.00 | | 116 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 229.00 | 23 790.00 | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 581.00 | 477 123.00 | | 447 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 749.00 | 647 898.00 | | 667 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 222.00 | 221 094.00 | | 230 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 112.00 | | 15 203.00 | 524 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 537 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 66 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 129.00 | | 6 480.00 | 61 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | 8 723.00 | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 893.00 | 4 729.00 | 1 500.00 | 55 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 893.00 | 4 729.00 | 1 500.00 | 55 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 794.00 | | |
UG ‐ Financières | | 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 172.00 | 38 812.00 | 159 199.00 | 256 172.00 |
VI Groupe et associés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 581.00 | 230 222.00 | 159 199.00 | 447 581.00 |