| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 200.00 | 43 337.00 | 15 863.00 | 59 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 583.00 | 44 137.00 | 468 446.00 | 512 583.00 |
BT Marchandises | 140 981.00 | | 140 981.00 | 140 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 714.00 | | 169 714.00 | 169 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 297.00 | 44 137.00 | 638 160.00 | 682 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 398.00 | 703.00 | | 2 398.00 |
DG Autres réserves | 45 557.00 | 13 348.00 | | 45 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | 33 905.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 135 303.00 | 97 955.00 | | 135 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 047.00 | 369 405.00 | | 332 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 634.00 | 47 507.00 | | 58 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 434.00 | 120 595.00 | | 90 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 743.00 | 18 902.00 | | 21 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 857.00 | 556 409.00 | | 502 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 160.00 | 654 364.00 | | 638 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 601.00 | 224 363.00 | | 208 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 816.00 | | 7 778.00 | 515 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 011.00 | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 011.00 | 512 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 816.00 | | 7 778.00 | 15 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 415.00 | 11 722.00 | | 32 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 415.00 | 11 722.00 | | 32 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 047.00 | 37 791.00 | 155 581.00 | 332 047.00 |
VI Groupe et associés | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 252.00 | 19 142.00 | 5 110.00 | 24 252.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 857.00 | 208 601.00 | 155 581.00 | 502 857.00 |