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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 200.00 | 31 615.00 | 27 586.00 | 59 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 816.00 | 32 415.00 | 483 401.00 | 515 816.00 |
BT Marchandises | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 963.00 | | 170 963.00 | 170 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 779.00 | 32 415.00 | 654 364.00 | 686 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703.00 | | | 703.00 |
DG Autres réserves | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 905.00 | 14 050.00 | | 33 905.00 |
DL TOTAL (I) | 97 955.00 | 64 050.00 | | 97 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 405.00 | 406 336.00 | | 369 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 507.00 | 68 061.00 | | 47 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 595.00 | 104 748.00 | | 120 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 902.00 | 18 207.00 | | 18 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 409.00 | 597 352.00 | | 556 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 364.00 | 661 403.00 | | 654 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 363.00 | 227 947.00 | | 224 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 515 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 565.00 | 11 850.00 | | 20 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 565.00 | 11 850.00 | | 20 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 405.00 | 37 358.00 | 153 803.00 | 369 405.00 |
VI Groupe et associés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 400.00 | 18 290.00 | 5 110.00 | 23 400.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 409.00 | 224 363.00 | 153 803.00 | 556 409.00 |