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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 508.00 | 22 815.00 | 57 694.00 | 80 508.00 |
AN Terrains | 2 345.00 | 474.00 | 1 871.00 | 2 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 793.00 | 26 651.00 | 113 141.00 | 139 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 182.00 | 9 663.00 | 31 519.00 | 41 182.00 |
BF Prêts | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 114.00 | 59 602.00 | 212 511.00 | 272 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234 317.00 | | 2 234 317.00 | 2 234 317.00 |
BN En cours de production de biens | 250 767.00 | | 250 767.00 | 250 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 790 399.00 | | 1 790 399.00 | 1 790 399.00 |
BT Marchandises | 245 825.00 | | 245 825.00 | 245 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 726.00 | | 1 293 726.00 | 1 293 726.00 |
BZ Autres créances | 378 273.00 | | 378 273.00 | 378 273.00 |
CF Disponibilités | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 394.00 | | 6 353 394.00 | 6 353 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 507.00 | 59 602.00 | 6 565 905.00 | 6 625 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
DK Provisions réglementées | 980.00 | | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 754.00 | | | 1 138 754.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 762.00 | | | 250 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 908.00 | | | 1 734 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 408.00 | | | 1 256 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 896.00 | | | 1 223 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 832.00 | | | 704 832.00 |
EA Autres dettes | 244 396.00 | | | 244 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 176 389.00 | | | 5 176 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 565 905.00 | | | 6 565 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 617 109.00 | | | 4 617 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762 550.00 | | | 762 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 771.00 | 226 158.00 | 477 929.00 | 251 771.00 |
FD Production vendue biens | 5 806 850.00 | 3 449 134.00 | 9 255 984.00 | 5 806 850.00 |
FG Production vendue services | 8 260.00 | 5 130.00 | 13 390.00 | 8 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 881.00 | 3 680 422.00 | 9 747 304.00 | 6 066 881.00 |
FM Production stockée | | | 1 104 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 913 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 043 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 616.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 721 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 077.00 | | | 714 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 725.00 | | | 734 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 541.00 | | | 490 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 742.00 | | | 251 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 170.00 | | | 747 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 444.00 | | | -12 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 927.00 | | | -16 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 106.00 | | | 11 648 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 510 333.00 | | | 11 510 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 242 081.00 | | | 242 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 272 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 183 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 286.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 616.00 | 14.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 801.00 | 14.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 980.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 251 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 896.00 | 1 223 896.00 | | 1 223 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 632.00 | 280 632.00 | | 280 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 269.00 | 262 269.00 | | 262 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 396.00 | 244 396.00 | | 244 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UP Prêts | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 726.00 | 1 293 726.00 | | 1 293 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VB T. V. A. | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 550.00 | 762 550.00 | | 762 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 358.00 | 413 077.00 | 559 280.00 | 972 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 408.00 | 1 256 408.00 | | 1 256 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 764.00 | | | 1 244 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 406.00 | | | 272 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VP Divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 120.00 | 156 120.00 | | 156 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 070.00 | 121 070.00 | | 121 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 355.00 | 1 794 069.00 | 7 286.00 | 1 801 355.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 389.00 | 4 617 109.00 | 559 280.00 | 5 176 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |