| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 230.00 | 63 132.00 | 69 099.00 | 132 230.00 |
AN Terrains | 2 345.00 | 1 646.00 | 699.00 | 2 345.00 |
AP Constructions | 59 252.00 | 13 125.00 | 46 127.00 | 59 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 234.00 | 140 083.00 | 170 150.00 | 310 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 874.00 | 72 716.00 | 141 158.00 | 213 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 898 435.00 | 290 703.00 | 6 607 732.00 | 6 898 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 969.00 | | 2 004 969.00 | 2 004 969.00 |
BN En cours de production de biens | 160 991.00 | | 160 991.00 | 160 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 804 796.00 | | 1 804 796.00 | 1 804 796.00 |
BT Marchandises | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 942.00 | 23 676.00 | 1 375 266.00 | 1 398 942.00 |
BZ Autres créances | 384 114.00 | | 384 114.00 | 384 114.00 |
CF Disponibilités | 693 229.00 | | 693 229.00 | 693 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 728 439.00 | 23 676.00 | 6 704 763.00 | 6 728 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 626 875.00 | 314 379.00 | 13 312 496.00 | 13 626 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 6 136 554.00 | | 6 136 554.00 | 6 136 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 898 730.00 | 1 000 000.00 | | 3 898 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 203 151.00 | 37 774.00 | | 203 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 132.00 | 165 377.00 | | -132 132.00 |
DK Provisions réglementées | 15 866.00 | 2 572.00 | | 15 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 785.00 | 1 305 723.00 | | 4 087 785.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 191 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 984.00 | 46 605.00 | | 43 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 984.00 | 237 605.00 | | 153 984.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 405 333.00 | | | 405 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155 992.00 | 2 002 625.00 | | 5 155 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 659.00 | 1 931 291.00 | | 1 244 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 527.00 | 1 589 774.00 | | 1 182 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 280.00 | 698 915.00 | | 822 280.00 |
EA Autres dettes | 240 644.00 | 312 362.00 | | 240 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 292.00 | 59 322.00 | | 19 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 070 726.00 | 6 594 289.00 | | 9 070 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 496.00 | 8 137 617.00 | | 13 312 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 091.00 | 6 253 545.00 | | 4 884 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 520.00 | 1 193 344.00 | | 244 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 496.00 | 366 340.00 | 886 836.00 | 520 496.00 |
FD Production vendue biens | 7 260 205.00 | 3 797 347.00 | 11 057 552.00 | 7 260 205.00 |
FG Production vendue services | 14 306.00 | 12 478.00 | 26 784.00 | 14 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 007.00 | 4 176 165.00 | 11 971 172.00 | 7 795 007.00 |
FM Production stockée | | | -1 145 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 121 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 201 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 631.00 | 67 346.00 | | 151 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 829.00 | 131 339.00 | | 12 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 45 704.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 294.00 | 1 592.00 | | 13 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 373.00 | 178 634.00 | | 26 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 373.00 | -148 719.00 | | -26 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 424.00 | -43 293.00 | | -51 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 121 824.00 | 14 720 499.00 | | 11 121 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 253 955.00 | 14 555 122.00 | | 11 253 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 132.00 | 165 377.00 | | -132 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 301 501.00 | 301 380.00 | | 301 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 401.00 | | 6 381 891.00 | 520 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 857.00 | 6 898 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | 608 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 004.00 | | 36 226.00 | 96 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 693.00 | | 208 743.00 | 403 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 704.00 | | 6 136 922.00 | 20 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 968.00 | 134 735.00 | | 155 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 479.00 | 15 653.00 | | 47 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 489.00 | 119 083.00 | | 108 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 572.00 | 13 294.00 | | 2 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 605.00 | | 83 621.00 | 237 605.00 |
6T Sur comptes clients | 16 988.00 | 11 167.00 | 4 479.00 | 16 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 988.00 | 11 167.00 | 4 479.00 | 16 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 165.00 | 24 461.00 | 88 100.00 | 257 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 167.00 | 88 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 405 333.00 | | | 405 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 527.00 | 1 182 527.00 | | 1 182 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 866.00 | 365 866.00 | | 365 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 619.00 | 358 619.00 | | 358 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 644.00 | 240 644.00 | | 240 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UP Prêts | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 692.00 | 1 371 692.00 | | 1 371 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 520.00 | 244 520.00 | | 244 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 911 471.00 | 1 130 169.00 | 2 781 302.00 | 4 911 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 338.00 | 1 230 338.00 | | 1 230 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 809.00 | | | 497 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VP Divers | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 634.00 | 137 634.00 | | 137 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 761.00 | 1 922 022.00 | 19 739.00 | 1 941 761.00 |
VW T.V.A. | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 070 726.00 | 4 884 091.00 | 2 781 302.00 | 9 070 726.00 |