| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 330.00 | 97 242.00 | 36 089.00 | 133 330.00 |
AN Terrains | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AP Constructions | 2 088 175.00 | 102 760.00 | 1 985 415.00 | 2 088 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 405.00 | 285 648.00 | 313 757.00 | 599 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 937.00 | 166 392.00 | 96 545.00 | 262 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 251 756.00 | 654 386.00 | 8 597 370.00 | 9 251 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187 946.00 | 96 882.00 | 2 091 064.00 | 2 187 946.00 |
BN En cours de production de biens | 369 056.00 | | 369 056.00 | 369 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 435 550.00 | | 1 435 550.00 | 1 435 550.00 |
BT Marchandises | 51 988.00 | 1 655.00 | 50 333.00 | 51 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 105.00 | 261 687.00 | 1 597 418.00 | 1 859 105.00 |
BZ Autres créances | 285 587.00 | | 285 587.00 | 285 587.00 |
CF Disponibilités | 1 113 184.00 | | 1 113 184.00 | 1 113 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 484 885.00 | 360 224.00 | 7 124 661.00 | 7 484 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 736 641.00 | 1 014 610.00 | 15 722 031.00 | 16 736 641.00 |
CU Autres participations | 6 136 554.00 | | 6 136 554.00 | 6 136 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 898 730.00 | 3 898 730.00 | | 3 898 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 873.00 | 100 000.00 | | 389 873.00 |
DG Autres réserves | 597 641.00 | 203 151.00 | | 597 641.00 |
DH Report à nouveau | | -132 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 418.00 | 816 494.00 | | 857 418.00 |
DK Provisions réglementées | 382 223.00 | 48 045.00 | | 382 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 055.00 | 4 936 459.00 | | 6 128 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 524.00 | 38 680.00 | | 26 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 524.00 | 38 680.00 | | 26 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 421 332.00 | 421 332.00 | | 421 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750 368.00 | 7 337 771.00 | | 5 750 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 098.00 | 266 421.00 | | 455 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 066.00 | 1 549 920.00 | | 1 853 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 436.00 | 714 666.00 | | 745 436.00 |
EA Autres dettes | 314 234.00 | 230 373.00 | | 314 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 917.00 | 18 092.00 | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 567 452.00 | 10 538 576.00 | | 9 567 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 722 031.00 | 15 513 715.00 | | 15 722 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 563.00 | 5 710 374.00 | | 4 562 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 787.00 | 656 469.00 | | 1 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 380.00 | 568 736.00 | 1 306 115.00 | 737 380.00 |
FD Production vendue biens | 8 183 077.00 | 3 619 874.00 | 11 802 951.00 | 8 183 077.00 |
FG Production vendue services | 65 335.00 | 28 470.00 | 93 805.00 | 65 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 792.00 | 4 217 080.00 | 13 202 872.00 | 8 985 792.00 |
FM Production stockée | | | 250 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 580 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 346 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 537.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 598 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 745.00 | 36 173.00 | | 13 745.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 598.00 | | | 1 125 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 461.00 | 2 075.00 | | 3 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 060.00 | 502 075.00 | | 1 129 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 865.00 | 209 006.00 | | 18 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 350.00 | 34 254.00 | | 552 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 215.00 | 243 261.00 | | 571 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 845.00 | 258 814.00 | | 557 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 576.00 | 1 303.00 | | 94 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 259 114.00 | 12 517 155.00 | | 15 259 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 401 696.00 | 11 700 661.00 | | 14 401 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 418.00 | 816 494.00 | | 857 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 778.00 | 301 130.00 | | 300 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 821 950.00 | | 2 296 585.00 | 7 821 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | 1 166.00 | 6 165 563.00 | 4 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 839 545.00 | 27 234.00 | 9 251 756.00 | 839 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 835 412.00 | 26 068.00 | 2 952 863.00 | 835 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 230.00 | | 1 100.00 | 132 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 858.00 | | 2 295 485.00 | 1 518 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170 861.00 | | | 6 170 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 365.00 | 238 089.00 | 26 068.00 | 442 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 797.00 | 17 445.00 | | 79 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 568.00 | 220 645.00 | 26 068.00 | 362 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 045.00 | 337 640.00 | 3 461.00 | 48 045.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 680.00 | | 12 156.00 | 38 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 98 537.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 350.00 | 214 711.00 | 73 373.00 | 120 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 350.00 | 313 248.00 | 73 373.00 | 120 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 075.00 | 650 887.00 | 88 991.00 | 207 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 537.00 | 85 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 552 350.00 | 3 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 421 332.00 | | | 421 332.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 066.00 | 1 853 066.00 | | 1 853 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 344.00 | 399 344.00 | | 399 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 714.00 | 277 714.00 | | 277 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 234.00 | 314 234.00 | | 314 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UP Prêts | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 240.00 | 1 576 240.00 | | 1 576 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 866.00 | 282 866.00 | | 282 866.00 |
VB T. V. A. | 213 703.00 | 213 703.00 | | 213 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 748 581.00 | 1 165 025.00 | 4 083 556.00 | 5 748 581.00 |
VI Groupe et associés | 418 345.00 | 418 345.00 | | 418 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 621.00 | | | 935 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VP Divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 170.00 | 2 327 162.00 | 29 008.00 | 2 356 170.00 |
VW T.V.A. | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 567 452.00 | 4 562 563.00 | 4 083 556.00 | 9 567 452.00 |