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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 539.00 | 9 101.00 | 86 437.00 | 95 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 539.00 | 9 101.00 | 106 437.00 | 115 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
072 Créances – Autres | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
084 Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 764.00 | | 152 764.00 | 152 764.00 |
110 Total général Actif | 268 303.00 | 9 101.00 | 259 202.00 | 268 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
242 Autres charges externes. | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
252 Charges sociales | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 749.00 | | | -4 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 043.00 | | | 120 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 274.00 | | | -4 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 832.00 | | | 6 832.00 |