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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 295.00 | 76 159.00 | 373 136.00 | 449 295.00 |
040 Immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 830.00 | 76 159.00 | 659 671.00 | 735 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
072 Créances – Autres | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
084 Disponibilités | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
110 Total général Actif | 807 713.00 | 76 159.00 | 731 554.00 | 807 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 715 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 433 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 310.00 | | | 383 310.00 |
230 Autres produits | 639.00 | | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 949.00 | | | 383 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74.00 | | | 74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 970.00 | | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
252 Charges sociales | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 931.00 | | | 73 931.00 |
262 Autres charges | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 104.00 | | | 405 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 156.00 | | | -21 156.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
294 Charges financières | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 374.00 | | | -81 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 258 600.00 | | | 258 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 361 086.00 | | | 361 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689 731.00 | | | 689 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -47 984.00 | | | -47 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 755.00 | | | 36 755.00 |