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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 417.00 | 277 324.00 | 241 093.00 | 518 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 489.00 | 51 179.00 | 39 310.00 | 90 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 440.00 | 328 503.00 | 586 938.00 | 915 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BZ Autres créances | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
CF Disponibilités | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 681.00 | 328 503.00 | 684 178.00 | 1 012 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 870.00 | -61 207.00 | | -29 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 657.00 | 31 337.00 | | 68 657.00 |
DL TOTAL (I) | 48 787.00 | -19 870.00 | | 48 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 280.00 | 391 399.00 | | 311 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 485.00 | 226 983.00 | | 211 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 85 206.00 | | 94 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 342.00 | 9 458.00 | | 16 342.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 391.00 | 713 046.00 | | 635 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 178.00 | 693 176.00 | | 684 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 485.00 | | | 211 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 561.00 | | 626 561.00 | 626 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 561.00 | | 626 561.00 | 626 561.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 7 329.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 7 329.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | -7 329.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 901.00 | 491 669.00 | | 626 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 244.00 | 460 332.00 | | 558 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 657.00 | 31 337.00 | | 68 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 173.00 | | 84 126.00 | 834 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 915 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 628 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 638.00 | | 84 126.00 | 547 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 350.00 | 93 039.00 | 1 887.00 | 237 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 350.00 | 93 039.00 | 1 887.00 | 237 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 287.00 | 190 287.00 | | 190 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VB T. V. A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 280.00 | 77 530.00 | 233 750.00 | 311 280.00 |
VI Groupe et associés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 119.00 | | | 80 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 391.00 | 401 641.00 | 233 750.00 | 635 391.00 |