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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 369.00 | 151 626.00 | 346 743.00 | 498 369.00 |
040 Immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 904.00 | 151 626.00 | 633 278.00 | 784 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
072 Créances – Autres | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
084 Disponibilités | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 998.00 | | 129 998.00 | 129 998.00 |
110 Total général Actif | 914 902.00 | 151 626.00 | 763 276.00 | 914 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 667 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 391 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 253.00 | | | 416 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 594.00 | | | 419 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72.00 | | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 158 688.00 | | | 158 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
252 Charges sociales | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 055.00 | | | 371 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
294 Charges financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 735 830.00 | | | 735 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 747.00 | | | -14 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 992.00 | | | 32 992.00 |