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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 221.00 | 197 899.00 | 249 322.00 | 447 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 417.00 | 39 451.00 | 40 966.00 | 80 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 173.00 | 237 350.00 | 596 823.00 | 834 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 353.00 | | 96 353.00 | 96 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 526.00 | 237 350.00 | 693 176.00 | 930 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 207.00 | | | -61 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
DL TOTAL (I) | -19 870.00 | | | -19 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 399.00 | | | 391 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 983.00 | | | 226 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 046.00 | | | 713 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 176.00 | | | 693 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 766.00 | | | 399 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 503.00 | | 491 503.00 | 491 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 503.00 | | 491 503.00 | 491 503.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 006.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 329.00 | | | -7 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 669.00 | | | 491 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 332.00 | | | 460 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 904.00 | | 65 879.00 | 784 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 610.00 | 834 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 610.00 | 547 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 369.00 | | 65 879.00 | 498 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 626.00 | 91 006.00 | 5 281.00 | 151 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 626.00 | 91 006.00 | 5 281.00 | 151 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 983.00 | 226 983.00 | | 226 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 7 458.00 | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 399.00 | 80 119.00 | 311 280.00 | 391 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 342.00 | 33 407.00 | 7 935.00 | 41 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 046.00 | 399 766.00 | 311 280.00 | 713 046.00 |