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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AP Constructions | 974 000.00 | 88 734.00 | 885 266.00 | 974 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 716.00 | 650 814.00 | 7 903.00 | 658 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 678.00 | 263 987.00 | 26 690.00 | 290 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 060.00 | 1 007 593.00 | 966 468.00 | 1 974 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 354.00 | | 327 354.00 | 327 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
BT Marchandises | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 797.00 | 11 383.00 | 117 414.00 | 128 797.00 |
BZ Autres créances | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 118 114.00 | | 118 114.00 | 118 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 781.00 | 11 383.00 | 668 398.00 | 679 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 841.00 | 1 018 975.00 | 1 634 866.00 | 2 653 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 116 631.00 | 1 051 389.00 | | 1 116 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 639.00 | 65 242.00 | | 21 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 424.00 | 1 141 785.00 | | 1 163 424.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 385 349.00 | 437 465.00 | | 385 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 11 471.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 407.00 | 29 765.00 | | 57 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 459.00 | 15 688.00 | | 24 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 442.00 | 494 388.00 | | 471 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 866.00 | 1 636 173.00 | | 1 634 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 743 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 065.00 | |
FM Production stockée | | | -4 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 235.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 4 594.00 | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 834.00 | 922 457.00 | | 906 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 195.00 | 857 214.00 | | 885 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 639.00 | 65 242.00 | | 21 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 426.00 | 78 167.00 | | 929 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 368.00 | 78 167.00 | | 925 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 349.00 | 52 984.00 | 217 937.00 | 385 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 415.00 | 135 746.00 | 13 669.00 | 149 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 442.00 | 139 076.00 | 217 937.00 | 471 442.00 |