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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AP Constructions | 974 000.00 | 186 134.00 | 787 866.00 | 974 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 581.00 | 658 253.00 | 2 328.00 | 660 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 678.00 | 277 158.00 | 13 520.00 | 290 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 950.00 | 1 125 603.00 | 850 347.00 | 1 975 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 485.00 | | 225 485.00 | 225 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
BT Marchandises | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 086.00 | 10 346.00 | 58 740.00 | 69 086.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 396 310.00 | | 396 310.00 | 396 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 740.00 | 10 346.00 | 761 394.00 | 771 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 690.00 | 1 135 949.00 | 1 611 741.00 | 2 747 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 199 597.00 | 1 138 270.00 | | 1 199 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 774.00 | 61 328.00 | | 69 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 525.00 | 1 224 751.00 | | 1 294 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 084.00 | 332 557.00 | | 279 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 4 226.00 | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 473.00 | | 15 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 150.00 | 39 760.00 | | 18 150.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 216.00 | 393 073.00 | | 317 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 741.00 | 1 617 824.00 | | 1 611 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 529.00 | 53 073.00 | | 1 072 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 472.00 | 53 073.00 | | 1 068 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 084.00 | 54 292.00 | 213 082.00 | 279 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 506.00 | 58 459.00 | 13 048.00 | 71 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 506.00 | 58 459.00 | 13 048.00 | 71 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 216.00 | 92 423.00 | 213 082.00 | 317 216.00 |