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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AP Constructions | 974 000.00 | 234 834.00 | 739 166.00 | 974 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 581.00 | 659 275.00 | 1 306.00 | 660 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 678.00 | 279 363.00 | 11 315.00 | 290 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 960.00 | 1 177 529.00 | 798 431.00 | 1 975 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 161.00 | | 223 161.00 | 223 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BT Marchandises | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 758.00 | 10 346.00 | 139 412.00 | 149 758.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 450 701.00 | | 450 701.00 | 450 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 005.00 | 10 346.00 | 895 658.00 | 906 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 965.00 | 1 187 876.00 | 1 694 090.00 | 2 881 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 269 371.00 | 1 199 597.00 | | 1 269 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 878.00 | 69 774.00 | | 96 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 403.00 | 1 294 525.00 | | 1 391 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 922.00 | 279 084.00 | | 224 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 252.00 | 4 276.00 | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | 15 705.00 | | 45 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 105.00 | 18 150.00 | | 26 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 687.00 | 317 216.00 | | 302 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 090.00 | 1 611 741.00 | | 1 694 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 603.00 | 51 927.00 | | 1 125 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 545.00 | 51 927.00 | | 1 121 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 922.00 | 54 959.00 | 169 963.00 | 224 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 121.00 | 141 074.00 | 13 048.00 | 154 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 121.00 | 141 074.00 | 13 048.00 | 154 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 687.00 | 132 724.00 | 169 963.00 | 302 687.00 |