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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AP Constructions | 974 000.00 | 137 434.00 | 836 566.00 | 974 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 581.00 | 657 213.00 | 3 368.00 | 660 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 678.00 | 273 825.00 | 16 853.00 | 290 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 939.00 | 1 072 529.00 | 903 410.00 | 1 975 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 527.00 | | 242 527.00 | 242 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BT Marchandises | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 450.00 | 10 346.00 | 105 103.00 | 115 450.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 288 908.00 | | 288 908.00 | 288 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 761.00 | 10 346.00 | 714 415.00 | 724 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 700.00 | 1 082 876.00 | 1 617 824.00 | 2 700 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 138 270.00 | 1 116 631.00 | | 1 138 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 328.00 | 21 639.00 | | 61 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 751.00 | 1 163 424.00 | | 1 224 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 332 557.00 | 385 349.00 | | 332 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 57 407.00 | | 15 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 760.00 | 24 459.00 | | 39 760.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 073.00 | 471 442.00 | | 393 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 824.00 | 1 634 866.00 | | 1 617 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 593.00 | 64 937.00 | | 1 007 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 535.00 | 64 937.00 | | 1 003 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 557.00 | 53 634.00 | 220 747.00 | 332 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 375.00 | 104 327.00 | 13 048.00 | 117 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 375.00 | 104 327.00 | 13 048.00 | 117 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 073.00 | 114 150.00 | 220 747.00 | 393 073.00 |