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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
AP Constructions | 974 000.00 | 283 534.00 | 690 466.00 | 974 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 581.00 | 659 843.00 | 738.00 | 660 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 678.00 | 281 568.00 | 9 110.00 | 290 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 971.00 | 1 229 003.00 | 746 968.00 | 1 975 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 821.00 | | 316 821.00 | 316 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BT Marchandises | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 753.00 | 9 828.00 | 186 925.00 | 196 753.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 370 408.00 | | 370 408.00 | 370 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 413.00 | 9 828.00 | 995 585.00 | 1 005 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 384.00 | 1 238 831.00 | 1 742 553.00 | 2 981 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 366 248.00 | 1 269 371.00 | | 1 366 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 321.00 | 96 878.00 | | 89 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 723.00 | 1 391 403.00 | | 1 480 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 035.00 | 224 922.00 | | 170 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202.00 | 6 252.00 | | 4 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 455.00 | 45 407.00 | | 68 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 621.00 | 26 105.00 | | 15 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 829.00 | 302 687.00 | | 261 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 553.00 | 1 694 090.00 | | 1 742 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 529.00 | 51 474.00 | | 1 177 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 472.00 | 51 474.00 | | 1 173 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 035.00 | 55 607.00 | 114 428.00 | 170 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 416.00 | 193 990.00 | 12 426.00 | 206 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 416.00 | 193 990.00 | 12 426.00 | 206 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 314.00 | 143 886.00 | 114 428.00 | 258 314.00 |