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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 6 159.00 | 426.00 | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 925.00 | 32 969.00 | 56 956.00 | 89 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 160.00 | 43 327.00 | 117 832.00 | 161 160.00 |
BT Marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 078.00 | | 326 078.00 | 326 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 238.00 | 43 327.00 | 443 910.00 | 487 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 048.00 | 91 504.00 | | 119 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 557.00 | 27 544.00 | | 30 557.00 |
DL TOTAL (I) | 259 605.00 | 229 048.00 | | 259 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 293.00 | 100 767.00 | | 79 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 460.00 | 46 944.00 | | 43 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 37 230.00 | | 38 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 470.00 | 26 126.00 | | 23 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 306.00 | 211 066.00 | | 184 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 910.00 | 440 114.00 | | 443 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 209.00 | 211 066.00 | | 132 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 115.00 | | 2 243.00 | 160 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 161 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 61 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 266.00 | | 2 243.00 | 94 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 487.00 | 11 039.00 | 1 200.00 | 33 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | 474.00 | 1 200.00 | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | 10 565.00 | | 28 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 293.00 | 27 195.00 | 52 097.00 | 79 293.00 |
VI Groupe et associés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 305.00 | 132 208.00 | 52 097.00 | 184 305.00 |