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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 5 720.00 | 3 380.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 706.00 | 6 932.00 | 774.00 | 7 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 838.00 | 79 462.00 | 44 376.00 | 123 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 094.00 | 92 114.00 | 108 980.00 | 201 094.00 |
BT Marchandises | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 275 278.00 | | 275 278.00 | 275 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 283.00 | | 589 283.00 | 589 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 376.00 | 92 114.00 | 698 263.00 | 790 376.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 946.00 | 179 161.00 | | 192 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 021.00 | -289 031.00 | | 42 021.00 |
DL TOTAL (I) | 344 966.00 | 129.00 | | 344 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 419.00 | 95 534.00 | | 121 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 696.00 | 57 613.00 | | 86 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 45 874.00 | | 50 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 770.00 | 11 906.00 | | 86 770.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | 916.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 296.00 | 211 842.00 | | 353 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 263.00 | 211 972.00 | | 698 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 040.00 | 194 055.00 | | 351 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 54 051.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 013.00 | | 9 079.00 | 192 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 378.00 | | 4 900.00 | 61 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 364.00 | | 4 179.00 | 127 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 817.00 | 36 296.00 | | 55 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 519.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 617.00 | 34 776.00 | | 51 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 341.00 | 119 084.00 | 2 256.00 | 121 341.00 |
VI Groupe et associés | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 608.00 | 19 505.00 | 3 103.00 | 22 608.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 296.00 | 351 039.00 | 2 256.00 | 353 296.00 |