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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 6 603.00 | 449.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 312.00 | 62 444.00 | 57 868.00 | 120 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 014.00 | 73 247.00 | 118 767.00 | 192 014.00 |
BT Marchandises | 300 107.00 | | 300 107.00 | 300 107.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 802.00 | | 376 802.00 | 376 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 816.00 | 73 247.00 | 495 569.00 | 568 816.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 161.00 | 149 605.00 | | 179 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | 29 556.00 | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 302 946.00 | 289 161.00 | | 302 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 963.00 | 74 382.00 | | 41 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 273.00 | 49 840.00 | | 67 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 356.00 | 39 722.00 | | 55 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 032.00 | 26 592.00 | | 28 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 623.00 | 190 536.00 | | 192 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 569.00 | 479 697.00 | | 495 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 836.00 | 148 833.00 | | 174 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 201.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 964.00 | | 1 049.00 | 190 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 314.00 | | 1 049.00 | 126 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 817.00 | 17 429.00 | | 55 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 617.00 | 17 429.00 | | 51 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 738.00 | 23 950.00 | 17 787.00 | 41 738.00 |
VI Groupe et associés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668.00 | 14 565.00 | 3 103.00 | 17 668.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 623.00 | 174 835.00 | 17 787.00 | 192 623.00 |