| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 729.00 | 45 032.00 | 74 697.00 | 119 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 964.00 | 55 817.00 | 135 147.00 | 190 964.00 |
BT Marchandises | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 550.00 | | 344 550.00 | 344 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 514.00 | 55 817.00 | 479 697.00 | 535 514.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 605.00 | 119 048.00 | | 149 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 556.00 | 30 557.00 | | 29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 289 161.00 | 259 605.00 | | 289 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 382.00 | 79 293.00 | | 74 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 840.00 | 43 460.00 | | 49 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 38 082.00 | | 39 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 592.00 | 23 470.00 | | 26 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 536.00 | 184 306.00 | | 190 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 697.00 | 443 910.00 | | 479 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 833.00 | 132 209.00 | | 148 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 607.00 | | 802 607.00 | 802 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 607.00 | | 802 607.00 | 802 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 296.00 | 19 238.00 | | 18 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 228.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 987.00 | 228.00 | | 6 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 759.00 | 228.00 | | 6 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 047.00 | 5 947.00 | | 6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 601.00 | 753 394.00 | | 809 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 045.00 | 722 838.00 | | 780 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 556.00 | 30 557.00 | | 29 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 875.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 159.00 | | 33 427.00 | 161 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 190 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 126 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 510.00 | | 33 427.00 | 96 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 327.00 | 15 997.00 | 3 507.00 | 43 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 127.00 | 15 997.00 | 3 507.00 | 39 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 180.00 | 32 477.00 | 41 702.00 | 74 180.00 |
VI Groupe et associés | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 684.00 | 16 581.00 | 3 103.00 | 19 684.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 536.00 | 148 833.00 | 41 702.00 | 190 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |