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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 7 353.00 | 1 747.00 | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 071.00 | 7 510.00 | 1 561.00 | 9 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 489.00 | 74 526.00 | 57 963.00 | 132 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 109.00 | 89 389.00 | 121 721.00 | 211 109.00 |
BT Marchandises | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 190 177.00 | | 190 177.00 | 190 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 870.00 | | 601 870.00 | 601 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 980.00 | 89 389.00 | 723 591.00 | 812 980.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 966.00 | 192 946.00 | | 234 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 486.00 | 42 021.00 | | 51 486.00 |
DL TOTAL (I) | 396 452.00 | 344 966.00 | | 396 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 547.00 | 121 419.00 | | 123 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 054.00 | 86 696.00 | | 68 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 413.00 | 50 211.00 | | 37 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 441.00 | 86 770.00 | | 91 441.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 8 200.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 139.00 | 353 296.00 | | 327 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 591.00 | 698 263.00 | | 723 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 883.00 | 351 040.00 | | 314 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 093.00 | | 43 443.00 | 201 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 427.00 | 211 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 427.00 | 141 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 543.00 | | 43 443.00 | 131 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 113.00 | 22 716.00 | 25 442.00 | 92 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 1 633.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 393.00 | 21 083.00 | 25 442.00 | 86 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 467.00 | 111 212.00 | 12 255.00 | 123 467.00 |
VI Groupe et associés | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 170.00 | 33 067.00 | 3 103.00 | 36 170.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 138.00 | 314 883.00 | 12 255.00 | 327 138.00 |