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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
AP Constructions | 12 625.00 | 8 001.00 | 4 625.00 | 12 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 888.00 | 35 088.00 | 3 800.00 | 38 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 158.00 | 3 951.00 | 4 207.00 | 8 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 245.00 | 49 014.00 | 94 231.00 | 143 245.00 |
BT Marchandises | 94 030.00 | 32 185.00 | 61 845.00 | 94 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 168.00 | 4 649.00 | 71 518.00 | 76 168.00 |
BZ Autres créances | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
CF Disponibilités | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 265.00 | 36 834.00 | 255 431.00 | 292 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 510.00 | 85 848.00 | 349 662.00 | 435 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
DH Report à nouveau | -27 885.00 | | | -27 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 525.00 | -27 885.00 | | -10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 129 909.00 | 140 435.00 | | 129 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 838.00 | 3 923.00 | | 3 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 838.00 | 3 923.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 990.00 | 100 357.00 | | 129 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 925.00 | 44 311.00 | | 85 925.00 |
EA Autres dettes | | 3 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 915.00 | 148 181.00 | | 215 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 662.00 | 292 539.00 | | 349 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 915.00 | 148 181.00 | | 215 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 555 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | 2 553.00 | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 745.00 | 546.00 | | 4 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | 546.00 | | 4 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -545.00 | 552.00 | | -545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 658.00 | 552.00 | | 29 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 913.00 | -6.00 | | -24 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 061.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 003.00 | 739 996.00 | | 809 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 529.00 | 767 881.00 | | 819 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 526.00 | -27 885.00 | | -10 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 247.00 | | 4 148.00 | 145 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 143 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 59 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 673.00 | | 4 148.00 | 61 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 643.00 | 3 169.00 | 5 798.00 | 51 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 668.00 | 3 169.00 | 5 798.00 | 49 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 923.00 | 3 838.00 | 3 923.00 | 3 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 422.00 | 32 185.00 | 33 422.00 | 33 422.00 |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | 4 649.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 848.00 | 36 834.00 | 36 848.00 | 36 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 771.00 | 40 672.00 | 40 771.00 | 40 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 672.00 | 40 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 915.00 | 215 915.00 | | 215 915.00 |