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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
AP Constructions | 18 223.00 | 12 007.00 | 6 216.00 | 18 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 565.00 | 36 463.00 | 10 102.00 | 46 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 1 892.00 | 386.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 640.00 | 52 336.00 | 98 304.00 | 150 640.00 |
BT Marchandises | 73 580.00 | 23 723.00 | 49 857.00 | 73 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 013.00 | 4 177.00 | 58 836.00 | 63 013.00 |
BZ Autres créances | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CF Disponibilités | 178 544.00 | | 178 544.00 | 178 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 836.00 | 27 900.00 | 302 937.00 | 330 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 476.00 | 80 236.00 | 401 240.00 | 481 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
DH Report à nouveau | -6 118.00 | -38 411.00 | | -6 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 866.00 | 32 293.00 | | 39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 202 069.00 | 162 202.00 | | 202 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 296.00 | 24 089.00 | | 41 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 296.00 | 24 089.00 | | 41 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 496.00 | 184 192.00 | | 124 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 238.00 | 42 843.00 | | 33 238.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 411.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 875.00 | 227 447.00 | | 157 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 240.00 | 413 738.00 | | 401 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 875.00 | 227 447.00 | | 157 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 546 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | 2 558.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 311.00 | 976.00 | | 7 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 386.00 | 3 534.00 | | 8 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 2 850.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 2 850.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 003.00 | 684.00 | | 7 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 600.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 810.00 | 835 987.00 | | 815 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 943.00 | 803 694.00 | | 775 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 866.00 | 32 293.00 | | 39 866.00 |