| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
AP Constructions | 41 959.00 | 16 174.00 | 25 785.00 | 41 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 190.00 | 27 880.00 | 30 310.00 | 58 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 3 324.00 | 10 426.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 823.00 | 49 353.00 | 152 470.00 | 201 823.00 |
BT Marchandises | 86 802.00 | 19 037.00 | 67 765.00 | 86 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 024.00 | 4 077.00 | 65 948.00 | 70 024.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 201 231.00 | | 201 231.00 | 201 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 654.00 | 23 114.00 | 443 540.00 | 466 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 477.00 | 72 467.00 | 596 010.00 | 668 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 228 752.00 | 201 889.00 | | 228 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 267.00 | 26 863.00 | | 15 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084.00 | 2 639.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 263 208.00 | 248 495.00 | | 263 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 649.00 | 67 864.00 | | 37 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 649.00 | 67 864.00 | | 37 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 024.00 | 4 260.00 | | 56 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 142.00 | 98 122.00 | | 193 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 274.00 | 43 019.00 | | 45 274.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 394.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 153.00 | 145 844.00 | | 295 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 010.00 | 462 204.00 | | 596 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 613 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | 174.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 174.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 600.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 600.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -426.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 4 681.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 878.00 | 776 034.00 | | 958 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 610.00 | 749 171.00 | | 943 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 267.00 | 26 863.00 | | 15 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 990.00 | | 68 516.00 | 152 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 683.00 | 201 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 683.00 | 113 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 416.00 | | 64 166.00 | 69 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 909.00 | 11 022.00 | 19 578.00 | 57 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 933.00 | 11 022.00 | 19 578.00 | 55 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 864.00 | 37 649.00 | 67 864.00 | 67 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 875.00 | 19 037.00 | 21 875.00 | 21 875.00 |
6T Sur comptes clients | 10 295.00 | 4 077.00 | 10 296.00 | 10 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 170.00 | 23 114.00 | 32 170.00 | 32 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 034.00 | 60 763.00 | 100 034.00 | 100 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 142.00 | 193 142.00 | | 193 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 024.00 | 11 948.00 | 44 076.00 | 56 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 971.00 | 78 621.00 | 4 350.00 | 82 971.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 104.00 | 251 028.00 | 44 076.00 | 295 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |