| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
AP Constructions | 16 673.00 | 12 765.00 | 3 908.00 | 16 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 465.00 | 41 061.00 | 9 404.00 | 50 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 2 107.00 | 171.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 990.00 | 57 909.00 | 95 081.00 | 152 990.00 |
BT Marchandises | 68 968.00 | 21 875.00 | 47 093.00 | 68 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 393.00 | 10 295.00 | 56 098.00 | 66 393.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 298.00 | | 161 298.00 | 161 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 293.00 | 32 170.00 | 367 123.00 | 399 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 283.00 | 90 079.00 | 462 204.00 | 552 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 201 889.00 | 184 964.00 | | 201 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 863.00 | 16 925.00 | | 26 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 248 496.00 | 218 994.00 | | 248 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 864.00 | 34 280.00 | | 67 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 864.00 | 34 280.00 | | 67 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 122.00 | 109 544.00 | | 98 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 40 041.00 | | 43 019.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 844.00 | 149 585.00 | | 145 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 204.00 | 402 859.00 | | 462 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 164.00 | | 498 164.00 | 498 164.00 |
FG Production vendue services | 199 499.00 | | 199 499.00 | 199 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 663.00 | | 697 663.00 | 697 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 864.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | 1 739.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 2 647.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 2 198.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 3 110.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -463.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 447.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 034.00 | 801 041.00 | | 776 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 171.00 | 784 116.00 | | 749 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 863.00 | 16 925.00 | | 26 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 090.00 | | 3 900.00 | 149 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 516.00 | | 3 900.00 | 65 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 887.00 | 4 022.00 | | 53 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 912.00 | 4 022.00 | | 51 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 280.00 | 67 864.00 | 34 280.00 | 34 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 126.00 | 21 875.00 | 24 126.00 | 24 126.00 |
6T Sur comptes clients | 11 064.00 | 10 295.00 | 11 064.00 | 11 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 190.00 | 32 170.00 | 35 190.00 | 35 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 470.00 | 100 034.00 | 69 470.00 | 69 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 034.00 | 69 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 122.00 | 98 122.00 | | 98 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |