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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
AP Constructions | 16 673.00 | 11 354.00 | 5 319.00 | 16 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 565.00 | 38 558.00 | 8 007.00 | 46 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278.00 | 2 000.00 | 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 090.00 | 53 887.00 | 95 203.00 | 149 090.00 |
BT Marchandises | 76 791.00 | 24 126.00 | 52 665.00 | 76 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 992.00 | 11 064.00 | 44 928.00 | 55 992.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 362.00 | | 102 362.00 | 102 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 846.00 | 35 190.00 | 307 656.00 | 342 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 936.00 | 89 077.00 | 402 859.00 | 491 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -2.00 | 6.00 | | -2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 184 964.00 | 151 216.00 | | 184 964.00 |
DH Report à nouveau | | -6 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 925.00 | 39 866.00 | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 218 994.00 | 202 069.00 | | 218 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 280.00 | 41 296.00 | | 34 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 280.00 | 41 296.00 | | 34 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 544.00 | 124 496.00 | | 109 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 041.00 | 33 238.00 | | 40 041.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 585.00 | 157 875.00 | | 149 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 859.00 | 401 240.00 | | 402 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 1 075.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 739.00 | 7 311.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 8 386.00 | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 1 384.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 1 384.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 7 003.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | -1 328.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 041.00 | 815 810.00 | | 801 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 116.00 | 775 943.00 | | 784 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 925.00 | 39 866.00 | | 16 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 640.00 | | 2 950.00 | 150 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 149 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 65 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 066.00 | | 2 950.00 | 67 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 336.00 | 3 854.00 | 2 303.00 | 52 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 361.00 | 5 854.00 | 2 303.00 | 50 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 296.00 | 34 280.00 | 41 298.00 | 41 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 723.00 | 24 126.00 | 23 723.00 | 23 723.00 |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | 11 064.00 | 4 177.00 | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 900.00 | 35 190.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 196.00 | 69 470.00 | 69 196.00 | 69 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 470.00 | 69 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 585.00 | 149 585.00 | | 149 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |