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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 426.00 | 31 281.00 | 43 144.00 | 74 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 876.00 | 31 281.00 | 46 594.00 | 77 876.00 |
BT Marchandises | 9 799.00 | 2 940.00 | 6 859.00 | 9 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 623.00 | 9 376.00 | 637 247.00 | 646 623.00 |
BZ Autres créances | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
CF Disponibilités | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 899.00 | 12 316.00 | 809 583.00 | 821 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 775.00 | 43 597.00 | 856 177.00 | 899 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
DH Report à nouveau | | -33 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 648.00 | 52 954.00 | | 64 648.00 |
DL TOTAL (I) | 286 597.00 | 221 949.00 | | 286 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 1 220.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 729.00 | 428 570.00 | | 408 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 745.00 | 170 673.00 | | 144 745.00 |
EA Autres dettes | 15 454.00 | 46 681.00 | | 15 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 580.00 | 647 143.00 | | 569 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 177.00 | 869 092.00 | | 856 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 580.00 | 647 143.00 | | 569 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 1 220.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 710.00 | | 2 480.00 | 131 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 314.00 | 77 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 314.00 | 74 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 260.00 | | 2 480.00 | 128 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 108.00 | 13 973.00 | 53 799.00 | 71 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 108.00 | 13 973.00 | 53 799.00 | 71 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 980.00 | 1 960.00 | | 980.00 |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | 7 069.00 | 844.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | 9 029.00 | 844.00 | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 9 029.00 | 844.00 | 4 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 029.00 | 844.00 | |