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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 250.00 | 50 254.00 | 2 996.00 | 53 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 838.00 | 50 254.00 | 306 584.00 | 356 838.00 |
BT Marchandises | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 509.00 | 26 534.00 | 664 974.00 | 691 509.00 |
BZ Autres créances | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CF Disponibilités | 299 903.00 | | 299 903.00 | 299 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 491.00 | 36 333.00 | 1 027 158.00 | 1 063 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 329.00 | 86 587.00 | 1 333 741.00 | 1 420 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 236 450.00 | 181 469.00 | | 236 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 461.00 | 54 982.00 | | 82 461.00 |
DL TOTAL (I) | 541 662.00 | 459 200.00 | | 541 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 958.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 246.00 | 322 052.00 | | 593 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 453.00 | 179 753.00 | | 172 453.00 |
EA Autres dettes | 25 637.00 | 20 744.00 | | 25 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 080.00 | 650 477.00 | | 792 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 741.00 | 1 109 678.00 | | 1 333 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 080.00 | 650 477.00 | | 792 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 958.00 | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 760.00 | | 2 078.00 | 354 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 588.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 838.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 250.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 261.00 | | 1 989.00 | 51 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | 89.00 | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 758.00 | 2 496.00 | | 47 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 758.00 | 2 496.00 | | 47 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
6T Sur comptes clients | 18 868.00 | 11 171.00 | 3 505.00 | 18 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 667.00 | 11 171.00 | 3 505.00 | 28 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 667.00 | 11 171.00 | 3 505.00 | 28 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 171.00 | 3 505.00 | |